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[클릭 e종목]"포스코퓨처엠, 단기 실적 부진 불가피…목표가↓"

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목표주가 32만원→19만원 하향 조정

KB증권은 14일 포스코퓨처엠 에 대해 단기 실적 부진이 불가피할 것으로 보고 목표주가를 기존 32만원에서 19만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.


이창민 KB증권 연구원은 "목표주가를 하향한 이유는 미국과 유럽의 정치적 변수로 인한 전방 고객 수요 둔화를 가정해 2025년 영업이익 추정치를 39% 하향 조정했기 때문"이라고 설명했다.

포스코퓨처엠의 지난해 4분기 실적은 시장 전망치를 하회할 것으로 예상된다. 이 연구원은 "포스코퓨처엠의 4분기 실적은 매출액 전년 동기 대비 33% 감소한 7668억원, 영업적자 192억원으로 추정돼 컨센서스(증권사 전망치 평균) 매출액 9065억원, 영업적자 60억원을 하회할 것"이라며 "원·달러 환율 상승으로 인해 재고평가손실 환입이 일부 발생할 것으로 추정되나 부진한 가동률과 불용재고 손상차손 등 일회성 비용이 예상돼 적자가 불가피할 것"이라고 분석했다.


KB증권은 포스코퓨처엠의 올해 연간 실적은 매출액 전년 대비 7% 증가한 4조원, 영업이익 398% 늘어난 1135억원으로 추정했다. 이 연구원은 "전년 대비 28%의 양극재 출하량 증가가 예상된다"면서 "다만 미국(트럼프 2기 행정부 출범), 유럽(탄소배출 규제 완화)발 지정학적 이슈가 당분간 투심을 억누를 것으로 예상돼 주가 회복에는 상당한 시간이 소요될 것"이라고 말했다.

[클릭 e종목]"포스코퓨처엠, 단기 실적 부진 불가피…목표가↓"
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송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
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