2002년 4월 국내 최초 배당주 펀드로 설정된 ‘베어링 고배당 주식형 펀드’는 무엇보다 배당주 본연의 색깔 및 원칙에 충실한 펀드다. 자본이득과 배당소득을 동시에 고려한 토털 리턴을 추구한다는 원칙에 따라 펀드는 고배당주와 배당성장주에 밸런스 있게 투자한다. 이에 따라, 펀드는 일반주식형 펀드 대비 변동성이 낮으면서도 상대적으로 높은 배당수익률을 자랑한다.
6일 펀드평가사 제로인에 따르면 ‘베어링 고배당 펀드 Class A’의 6개월, 3년 수익률은 각각 3.61% 및 26.99%로, 베어링 고배당 플러스 펀드와 함께 국내주식 배당유형 펀드 중 1위를 기록했다.
수탁고는 ‘베어링 고배당 주식형 펀드’가 1744억원, ‘고배당 플러스 주식형 펀드’가 1354억원, 동일 전략을 추구하는 배당주식형 사모펀드가 1조7025억원이다. 그 외 고배당주와 국내채권에 분산 투자하는 베어링 고배당 밸런스드 60 혼합형 펀드를 포함한 배당혼합형 공사모 펀드의 설정액이 663억원에 달한다.
최서연 기자 christine89@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>