[클릭 e종목]현대제철, 역사적인 밴드 하단의 PBR

현대차증권은 2일 현대제철 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 5만원을 유지한다고 밝혔다.

박현욱 현대차증권 연구원은 "하반기 중국 철강 수급 개선 및 서구 철강 수요 회복으로 글로벌 철강 시황은 완만하게 개선될 것으로 예상되고, 작년 4분기를 저점으로 전 분기 대비 이익이 증가하고 있다"면서 "현재 동사 주가순자산비율(PBR)은 0.2배로 역사적 밴드의 하단에 있다"고 설명했다.

이어 "주가와 동행성이 강한 중국 철강 가격이 조정을 보여 당장의 주가 상승 모멘텀은 제한적이지만 동사 분기 실적 개선의 방향성과 향후 철강 시황이 나아질 것으로 예상됨에 따라 하반기 동사에 대한 투자심리는 개선될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

2분기 별도 매출액은 5조9425억원, 영업이익은 3706억원, 세전이익은 3046억원으로 영업이익은 전년 동기 대비 54% 감소하고, 전 분기 대비 8% 증가가 예상된다. 연결 영업이익은 3807억원으로 전년 동기 대비 54% 감소하고 전 분기 대비 14% 증가할 것으로 예상한다-.

박 연구원은 "전 분기 대비 실적 증가를 예상하는 근거는 생산 및 판매량이 회복할 것으로 예상되고 올해 1분기의 글로벌 철강 가격 상승으로 철강 가격과 원료 스프레드(spread)가 개선될 것으로 예상되기 때문"이라고 짚었다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr

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