[클릭e종목]"POSCO, 3Q 영업익 9158억원…시장 예상 상회"

[아시아경제 권해영 기자] HMC투자증권은 23일 POSCO홀딩스 에 대해 3분기 실적이 시장 예상을 뛰어넘을 것이라며 투자의견 '매수', 목표주가 29만원을 유지했다.

박현욱 HMC투자증권 연구원은 "3분기 별도 영업이익이 8039억원, 연결 영업이익이 9158억원으로 예상된다"며 "각각의 컨센서스 7320억원, 8070억원을 각각 10%, 13% 상회하는 수준"이라고 밝혔다.

영업이익은 전년 동기 대비 26%, 전 분기 대비 13% 증가한 수준으로 기존 추정치 7760억원보다 높은 수준이다. 연결 영업이익은 전년 동기 대비 40%, 전분기 대비 35% 늘어난 9158억원으로 추정됐다.

박 연구원은 "3분기 내수가격 인상 효과가 완전 반영되고 7, 8월 중국 가격 상승에 따른 수출 가격도 인상됐기 때문"이라며 "3분기 영업이익 전망을 상향했는데 기존 예상보다 판매단가가 높을 것으로 추정되고 원화강세에 따른 환관련손익 개선으로 세전이익도 높은 수준을 기록할 것"이라고 설명했다.

이어 "해외 철강자회사 실적호조, 포스코에너지 등 실적개선이 전망된다"며 "3분기 예상실적 호조를 반영해 연간실적도 상향 조정한다"고 덧붙였다.

최근 POSCO는 한 달 주가수익률 0.4%를 기록했다. 박 연구원은 "중국 국경절 이후 중국 철강 유통가격 재반등과 원가 상승에 따른 4분기 가격 인상 기대감이 있다"며 "현재 고가의 원료탄 가격 지속시 4분기 철강-원료 스프레드 방어를 위해 가격인상이 관건이며 필요하다"고 분석했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr