KCGI코리아 목표전환 채권혼합펀드, 인기몰이…560억 모집 설정

자본시장 변동성이 커진 가운데 KCGI 목표전환채권혼합펀드 안정성과 수익성이 주목받고 있다.

KCGI자산운용은 지난 7일부터 18일까지 모집한 KCGI 목표전환채권혼합펀드 모집 금액을 집계한 결과 당초 예상을 웃도는 560억원이 유입됐다고 21일 밝혔다.

2023년 8월 KCGI로 대주주가 바뀐 이후 진행한 단위형 모집 가운데 가장 큰 규모다. 변동성이 큰 장세에서 안정성과 수익성을 확보할 수 있는 전략이 효과를 발휘했다. 상품 및 채널 마케팅 역량과 브랜드 인지도, 운용 성과 제고 등이 시장에서 인정받은 것이 성과로 이어졌다.

KCGI자산운용 관계자는 "고액자산가와 법인고객 추가 수요가 많아 2호펀드를 추가로 출시할 계획"이라고 말했다.

이어 "판매사들과 긴밀히 소통하면서 고객의 니즈를 파악해 상품을 출시한 것이 좋은 성과로 연결됐다"며 "도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 전쟁으로 변동성이 커진 상황에서 주된 자산은 우량채권을 운용하면서 안정성을 추구한다"고 설명했다. 이어 "일부 자산을 코리아펀드의 주식 운용 전략을 활용해 목표수익 6%를 달성하겠다는 전략이 고객들로부터 호응받았다"고 덧붙였다.

KCGI의 대표 장수펀드인 KCGI코리아펀드의 운용성과가 큰 힘이 됐다. KCGI코리아펀드는 지난해 벤치마크인 종합주가지수를 23%포인트(P) 초과하고 최근 7년 연속 벤치마크를 초과하는 성과를 냈다.

지난달 말 기준 1년 수익률이 벤치마크를 19%P 초과한 11%를 기록하며 수익률 상위권을 기록 중이다. KCGI자산운용 관계자는 "특정 전략에 구애받지 않는 유연한 투자를 지향하고 적정가격대의 성장주와 가치주에 동시에 투자하는 바벨 포트폴리오 전략을 구사해 시장대비 초과수익을 달성했다"고 설명했다.

KCGI 목표전환채권혼합펀드는 국채, 통안채, 우량 금융채와 회사채 등 신용등급 우량 채권(채권AA-등급이상, 전단채,CP A1등급이상)에 50% 이상을 투자하고 국내 주식에 30% 이하를 투자해 안정성을 추구하면서 초과수익을 추구하는 펀드다.

목표수익률 6%를 달성하면 채권형으로 전환된다. 만기는 3년이며 만기 전 목표수익률 달성시 채권형으로 전환되고 6개월 후 청산된다. 중도 환매시 환매수수료 없이 환매가능해 자금운용이 편리하다. 유사 전략인 KCGI코리아채권혼합펀드는 지난해 1년 수익률이 벤치마크를 6.5%P 초과한 9.7%를 기록했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr