[여름추천펀드]하나대투證 '하나UBS 대한민국 1호 주식형펀드'

대·중소형주 균형힌 포트폴리오

[아시아경제 박지성 기자]하나대투증권이 추천하는 유망 투자 상품은 지난 1970년 5월 설정된 대한민국 최초 펀드인 '하나UBS 대한민국 1호 주식형 펀드'다. '안정성장 1월호'라는 이름으로 출발한 이 펀드는 1980년대의 증시 대세 상승기, 1990년대 증시 조정기와 외환위기, 2000년대 펀드 투자 전성기를 거치며 최초 펀드의 명맥을 이어오고 있다.

이 상품은 주식운용본부 애널리스트들이 공동 운용하는 펀드답게 업종별 애널리스트들의 분석을 바탕으로 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하고 있다. 지난 5월2일 기준 편입 상위 5개 업종은 전기전자 23.60%, 운수장비 18.49%, 화학 17.82%, 금융 6.99%, 철강금속 6.32%로 고른 분포를 보인다.

투자대상 종목에 제한을 두지 않고 대형주뿐만 아니라 중소형주, 코스닥 등에 폭 넓게 투자한다는 특징도 있다. 평균 보유종목 수는 49개고 전체 설정액 대비 시총 상위 종목의 비중은 49.7%다.

운용목표는 업종배분 전략 및 종목 선택능력의 극대화다. 잠재위험의 조직적, 체계적 관리를 통한 비체계적 위험의 최소화를 통해 벤치마크(BM, KOSPI200) 대비 안정적 초과수익을 추구한다.

장기 수익률은 운용 전략이 잘 꾸려져 있음을 증명한다. 14일 펀드평가사 제로인에 따르면 지난 11일 기준 3년 수익률 69.24%로 BM을 23.55%포인트 앞서고 있다. 5년 수익률은 99.22%로 BM을 30%포인트 가까이 초과하며 100% 달성을 목전에 두고 있다.

상품의 주식편입 비율은 주식 60% 이상, 채권 40% 이하이며, 환매수수료는 90일 미만이 이익금의 10%다.

박지성 기자 jiseong@