三星资产运用表示,与韩国“Value-Up Program”相关的产品——KODEX Korea Value-Up交易型开放式指数基金在上市仅3天内,基金资产净值就突破了2000亿韩元。截至本月4日,该交易型开放式指数基金以1130亿韩元的净资产规模上市;以6日收盘价计算,资产净值达2254亿韩元,成为同类交易型开放式指数基金中规模最大的产品。
KODEX Korea Value-Up交易型开放式指数基金是一只被动型产品,以由100只实施“积极股东回报”政策、在盈利能力、股东回报、市场评价等项目中获得优异评价的成份股构成的Korea Value-Up指数为基准指数进行跟踪。
Korea Value-Up指数自本月4日以来录得2.64%的收益率,远高于同期KOSPI200指数0.92%的收益率,提升了市场对其业绩差异化的期待。
目前,跟踪Korea Value-Up指数的被动型交易型开放式指数基金共有9只上市,因此,预计投资者将根据各资产管理公司能否通过运作能力充分反映基准指数走势,并提供充足流动性以实现低折溢价交易等因素作出不同选择。
KODEX Korea Value-Up按照被动型投资风格进行运作,力求充分反映基准指数的走势,实际上在上市后与Korea Value-Up指数相同,录得2.64%的收益率。与此相比,9只同类被动型交易型开放式指数基金的平均收益率为2.59%,KODEX Korea Value-Up分别高出平均值0.05个百分点、较收益率最低的产品高出0.29个百分点。
三星资产运用分析称,确认了Korea Value-Up指数的优异表现以及KODEX Korea Value-Up上市后的运作走势的投资者正陆续入场投资,预计这一趋势将持续延续。
Samsung资产运用交易型开放式指数基金运用本部长常务Lim Taehyeok表示:“Korea Value-Up指数已经显示出有望取得区别于既有国内指数的业绩,因此预计投资者对Korea Value-Up交易型开放式指数基金的关注度将进一步提升。对于希望长期投资于标普指数或纳斯达克指数等稳定指数的投资者而言,Korea Value-Up指数也可以成为一个良好的选择。我们将把KODEX Korea Value-Up交易型开放式指数基金打造成符合传统被动型产品定位、忠实跟踪基准指数的产品,并提供充裕的流动性环境。”
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