三星资产运用13日表示,“KODEX 美国30年国债Target备兑看涨(H)”交易型开放式指数基金(ETF)净资产已突破5000亿韩元。这距离其在去年4月底上市,仅过去9个多月。

三星资产运用:KODEX 美国30年国债目标备兑认购 ETF 净资产突破5000亿 View original image

KODEX 美国30年国债Target备兑看涨(H)在投资剩余期限20年以上的美国30年期国债的同时,每周只在一定比例上卖出周度看涨期权,以获取年化约12%的权利金。此外,通过将投资资产产生的利息(票息)及部分期权权利金再投资于资产,相对进一步提高了价格跟踪参与率。


实际上,该产品截至近期一直以每月约1%的水平发放分配金,累计8次每份派发826韩元。同时,在投资美国国债的备兑看涨策略同类产品中,其总费用率采用了年化0.25%的最低水平。


得益于较低的总费用和较高的月度分红,个人投资者自KODEX 美国30年国债Target备兑看涨(H)上市以来,在170个交易日中除去19日外,有151日持续净买入,累计金额接近3000亿韩元。另据推算,利用确定缴费型退休金/个人退休金(DC/IRP)账户进行配置的养老金投资者也流入了约1500亿韩元。


分析认为,该产品是在美国30年国债相关产品中,以每月15日为基准发放分配金的唯一月中分红型产品,因此也反映出希望分散领取月度分配金的个人投资者的投资偏好。


Samsung Asset Management经理 Seo Bokyung表示:“近期美国债券市场在反映未来Trump政府政策不确定性的同时,警惕情绪升温,美国30年期国债收益率一度升至接近5%,但预期美国利率中长期将回落并趋于稳定的投资者,反而将当前局面视为投资机会”,“对能够稳定获得月度分红的备兑看涨产品的偏好,在以长期投资者为中心的群体中正持续增强。”



另一方面,由于KODEX 美国30年国债Target备兑看涨(H)以每月15日为起算日进行月中分红,因此在13日之前买入的投资者,可在17日领取本月分配金。


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