三星资产运用将KODEX美国30年国债目标备兑期权改为“月中分红”

by Ryu Hyunseok

Published 30 Sep.2024 08:52(KST)

三星资产运用公司于30日表示，将把“KODEX 美国30年国债目标备兑看涨期权（H）”交易型开放式指数基金的分配金发放基准日，由每月最后一个营业日调整为每月15日。

据此，10月分配金发放基准日将变更为15日，实际支付日为17日。目前KODEX旗下的月度分红产品共16只，以10月为基准，包括“KODEX 美国30年国债目标备兑看涨期权（合成 H）”在内，月中分红产品将增至6只。

“KODEX 美国30年国债目标备兑看涨期权（合成 H）”为今年4月底上市的产品，随着预期美国中央银行将持续降息至2026年的投资者关注度集中，产品净资产已迅速增加至4,189亿韩元。

个人累计净买入规模也达到1,904亿韩元，此外，确定缴费型退休金账户和个人退休金账户等退休金资金亦被推测流入约950亿韩元，显示个人投资者兴趣颇高。

“KODEX 美国30年国债目标备兑看涨期权（合成 H）”在投资剩余期限20年以上的美国30年期国债的同时，为获取年化约12%的权利金收益，每周仅在一定比例上卖出周度看涨期权。此外，通过将投资资产产生的利息（票息）再投资于资产，提高了对价格涨跌的参与度。该产品总费用率同样处于投资美国国债的备兑看涨期权策略同类产品中的最低水平，年费率为0.25%，长期持有时还能通过低费用获得额外收益。

该产品以年化12%分红为目标进行运作，近期按每月分配107韩元、1.01%的水平分红，目前为止已连续5次按每月约1%的比例发放分配金。凭借较高的价格参与度，自上市以来录得9.18%的收益率，在同类产品中收益率最高。为降低因美国降息导致美元价值下跌而产生汇兑损失的忧虑，产品采用汇率对冲型结构进行运作，不仅养老金储蓄账户，确定缴费型退休金账户和个人退休金账户也可100%投资。

三星资产运用公司经理 Seo Bokyung 表示：“由于月度分红产品的分红基准日大多集中在月末，为了扩大投资者的选择空间，我们改为月中分配方式。”他还表示：“如果将月末发放分配金的产品与月中发放分配金的产品结合使用，每月即可分两次获得分红，从而更高效地管理现金流。”