[点击e个股]HD现代重工，新船价格逼近新高…目标价上调至23万韩元

DS投资证券于30日表示，预计HD现代重工在今后数年内将持续实现利润增长，并将目标股价上调至23万韩元。投资建议维持“买入”。

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DS投资证券研究员Yang Hyeongmo当天在报告中表示：“与过去造船厂无序扩张的周期不同，本轮周期预计将给幸存下来的造船厂带来更大的利好。”他分析称：“并且自2020年开始的本轮周期，目前才刚刚进入拐点阶段，仍处于初中盘。如果不发生经济危机，未来数年年度净资产收益率将不会出现下滑。”

基于上述原因，他表示：“在造船业进入休整期时反而应提高持仓比重”，并建议在9～10月订单增加之前买入HD现代重工。

HD现代重工在8月整个月份进入调整阶段，机构投资者则连续抛售。由于7月底公布第二季度业绩后进入订单空窗期，缺乏能够拉动股价的动力，尽管股价走势此前表现优异，但获利了结的需求不可避免地上升。在当前因作业天数不振引发的营收下滑忧虑以及工会罢工问题浮现的背景下，HD现代重工股价仅平均下跌约8%。

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研究员Yang Hyeongmo称：“我们认为调整幅度不大的原因在于，已经从公司第二季度业绩中确认了利润增长的可能性，因此即便今后单季业绩较市场预期略有不及，也难以对股价造成重大影响，而工会罢工问题也推测仅属一年一度的惯常事件。”

他预计，随着大规模系列订单启动，新造船价格将进一步上台阶。克拉克森新造船价格指数已达到188.83点，接近2008年9月8日超级繁荣期创下的历史高点191.58点。按当前趋势判断，最迟在2～3个月内新造船价格将突破前高。

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Yang研究员表示：“Hapaq-Lloyd正在协商订造30艘集装箱船。此外，马士基也提到将订造运力为80万标准箱的集装箱船。为实现规模经济，其他集装箱船公司也有可能加入订船热潮。”他还表示：“卡塔尔也将很快订造价值约50亿美元的液化天然气运输船。一旦此类大规模系列订单落地，船价将会急剧上升。”

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