[点击 e股票]“三星证券，四季度计入大规模拨备”

Meritz证券19日表示，三星证券第四季度业绩因大规模计提拨备而低于市场一致预期（预测值平均），但与其他公司相比风险较小，且行业景气改善预期仍在。投资建议维持“买入”。

三星证券第四季度归属于控股股东的净亏损为72亿韩元，较上年同期和上一季度均由盈转亏，远低于市场一致预期。营业亏损暂计为28亿韩元。

研究员 Jo Ahae 表示：“本次计提的拨备规模大于预期”，“预计在基于保守假设的前提下，对国内外房地产项目融资（Project Financing，PF）相关拨备和评估损失共计确认约2000亿韩元”。

Jo研究员指出：“与同业相比，公司风险较小，预计今年追加成本发生的可能性不大”，“以资本为基准的海外投资比重在4%区间，而行业平均为20%”。

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他并补充称：“在政府‘价值提升（Value-up）’计划的带动下，预计成交金额将回升，而在手续费收入中，经纪业务占比为60%”，“在行业景气改善的背景下，公司稳健的股东回报政策有望更加凸显”。公司股息率为5.7%，而行业平均水平约为4.0%。

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