韩国投资信托运用公司7日表示,投资于韩国和美国长期债券的两只ACE交易型开放式指数基金(ETF)合计净资产规模已突破7000亿韩元。这两款产品分别是投资于美国30年期国债的ACE美国30年国债主动型(H)ETF,以及投资于国内10年期国库券的ACE国库债10年ETF。
截至本月6日,ACE美国30年国债主动型(H)ETF与ACE国库债10年ETF的合计净资产规模为7270亿韩元。其中,各产品净资产规模为:ACE美国30年国债主动型(H)ETF为4201亿韩元,ACE国库债10年ETF为3069亿韩元。也就是说,ACE美国30年国债主动型(H)ETF在上市仅8个月后便成功突破了4000亿韩元净资产规模。
ACE美国30年国债主动型(H)ETF是韩国投资信托运用公司在国内首次推出的现货型美国长期国债ETF,同时也是该公司首只月度分红型ETF。其比较基准指数为“Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index”。该产品的特点是纳入了美国发行的30年期国债中剩余期限在20年以上的债券。自上市以来8个月间,该产品个人投资者的累计净买入金额达到2448亿韩元,这是同期在韩国上市的债券型ETF中个人净买入规模最大的产品。
ACE国库债10年ETF则于2020年10月上市。其跟踪的基础指数为“KIS 10年国库债总收益指数”,主要投资于代表韩国长期国库债市场的10年期国库债。10年期国库债的平均久期(加权平均到期时间)长于韩国债券市场整体久期(5年)。因此,在降息时有望获得相对较高的资本利得。该ETF曾于2021年将总费用率下调至0.02%,这是韩国上市的10年期国库债ETF中费用率最低的水平。
ACE美国30年国债主动型(H)ETF和ACE国库债10年ETF均为现货型ETF,可在个人养老金和退休养老金等养老金账户中按100%的上限比例进行投资。通过养老金账户进行长期投资时,投资者可享受所得税抵扣及递延纳税效果。
韩国投资信托运用公司数字ETF营销本部长Kim Chanyoung表示:“ACE美国30年国债主动型(H)ETF和ACE国库债10年ETF都是在降息周期中有望受益的产品。回顾以往,在降息时期,长期债券价格通常从加息结束的时点开始上涨,从这一点来看,目前正是买入ACE美国30年国债主动型(H)ETF和ACE国库债10年ETF的良机。”
另一方面,ACE美国30年国债主动型(H)ETF和ACE国库债10年ETF均为业绩挂钩型产品,投资结果可能导致本金损失。
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