[点击e个股]“POSCO Holdings，三季度业绩预计小幅低于预期…目标价下调”

SK证券于12日表示，预计POSCO Holdings今年三季度业绩将小幅低于市场预期（共识）。同时，反映子公司股权价值下滑，将目标股价由原先的70万韩元下调至65万韩元，投资评级维持“买入”。

SK证券研究员 Lee Gyui k 称：“POSCO Holdings三季度合并业绩预计为销售额20.6万亿韩元，同比减少2.6%，营业利润1.1万亿韩元，同比增加23.2%，按营业利润口径将较市场共识低约10%。”钢铁部门营业利润受价差收窄、热轧及中厚板工厂大修导致销量下降、一次性人工成本影响等因素拖累，预计较上一季度减少39.5%，降至6177亿韩元。该研究员表示：“尽管如此，受钢铁以外部门表现良好带动，合并业绩整体仍将保持稳健。”

预计将于四季度完工的矿石碳酸锂二工厂，其业绩的实质性贡献要到明年下半年才会显现。该研究员指出：“从11月起，矿石碳酸锂二工厂将竣工并预计开始正式生产碳酸锂，受近期锂价高波动性的影响，价格谈判推迟时间可能较预期更长，但由于以事后结算方式采购矿石碳酸锂，竣工后的爬坡期推进并不存在实质性障碍。”他并预计：“锂业务的正式业绩贡献将从明年下半年以后开始体现。”

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近期锂价下跌正对POSCO Holdings股价形成下行压力。该研究员表示：“以低价锂矿石提取碳酸锂并实现盈利的价格底线大致为每吨2万美元，而目前碳酸锂价格已跌至接近这一水平，考虑到这一点，锂价下跌速度将放缓。”他还称：“即便在对锂业务价值作出保守估值的情况下，65万韩元的目标股价相较当前股价仍有28.2%的上涨空间，因此维持‘买入’投资评级。”

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