[点击e股票]“乐天化学，缺乏支撑股价上涨的基本面”

三星证券于13日将乐天化学的目标股价上调至9万韩元。但由于缺乏足以支撑股价的基本面改善，将投资评级维持在中立。

乐天化学第三季度录得营业亏损1326亿韩元，略好于市场预期。基础材料（烯烃、芳烃、LC Titan及LC USA）部门因大山工厂定期检修及LC USA运营受阻，录得营业亏损1225亿韩元。

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先进材料部门营业利润为575亿韩元，尽管下游产业需求减弱，但通过销售高附加值产品，维持了稳健的盈利能力。乐天能源材料营业亏损为343亿韩元，受客户库存调整影响，亏损持续。

Samsung Securities研究员 Cho Hyunryeol表示：“预计第四季度将录得2079亿韩元营业亏损，低于市场一致预期。基础材料部门预计将出现1809亿韩元的营业亏损，亏损幅度将扩大，其原因在于近期中国新建石脑油裂解装置（NCC）投产导致市况走弱，以及印尼工厂追加投产带来的亏损扩大。”

尽管如此，该研究员以近期投资情绪改善为由，将乐天化学目标股价由此前的7.1万韩元上调至9万韩元。

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Cho研究员解释称：“考虑到近期韩国股市走强，以及对低市净率（PBR）个股投资情绪的改善，上调了目标股价。但即便如此，由于印尼新工厂投产所致营业亏损扩大，以及亚洲化工景气低迷加剧等因素，与股价上涨相匹配的基本面改善因素有限，因此维持投资评级为中立。”

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