RISE Daily 固定备兑认购系列净资产突破200亿

Published 18 Jun.2025 08:38(KST)

KB资产运用公司18日表示，RISE每日固定备兑开仓交易型开放式指数基金（ETF）系列在上市仅8个月后，净资产规模已突破2000亿韩元。

在近期全球金融市场波动性扩大的背景下，既追求稳定月度分红又追求成长性的该系列产品，正日益受到个人投资者关注。

RISE每日固定备兑开仓ETF系列共由3只产品构成，分别为：▲RISE美国科技100每日固定备兑开仓 ▲RISE美国人工智能价值链每日固定备兑开仓 ▲RISE美国红利100每日固定备兑开仓。

备兑开仓ETF是将基础资产股票与认购期权卖出相结合、提供收益型（Income）收入的代表性策略产品。但其在上涨行情中收益会受到限制，且由于分配率固定，市场参与度会随之波动，存在结构性局限。

KB资产运用公司引入了“第三代备兑开仓”策略，即在每日卖出认购期权的同时，将卖出比例固定为基础资产的10%。在市场波动性扩大的情况下，最大化认购期权权利金收益的同时，设计为可追踪基础指数90%以上的涨幅，力求同时实现收益型（月度分红）和成长性（资本收益）这两项目标。

RISE每日固定备兑开仓系列在产品策略和基础指数设计方面也进行了差异化。RISE美国科技100每日固定备兑开仓通过对美国上市科技企业100只股票进行分散投资，并每日以10%的比例卖出纳斯达克100指数认购期权，以此支付月度分红。

RISE美国人工智能价值链每日固定备兑开仓投资于美国人工智能（AI）价值链的15只代表性股票。其并非简单选择市值排名靠前的股票，而是从硬件、软件、服务及基础设施等各细分领域中精选代表性个股进行投资。

RISE美国红利100每日固定备兑开仓则投资于持续派发股息10年以上的美国上市红利成长股100只，同时采用卖出标准普尔（Standard & Poor’s）500指数认购期权的策略，在追求稳定性的同时兼顾收益型目标。

KB资产运用公司ETF产品营销室室长Lee Sujin表示：“RISE每日固定备兑开仓ETF系列是一款反映多元投资者需求的产品，适用于希望获得定期现金流的投资者、准备退休的中老年人，以及希望补充生活费用的年轻一代等。”他并称：“今后也将继续扩充运用固定备兑开仓策略的ETF产品线。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。