募集KCGI Korea目标转化型债券混合基金2号

Published 16 Jun.2025 10:53(KST)

KCGI资产运用公司于16日表示，将募集“KCGI Korea目标转换型债券混合2号基金”。

此前，KCGI资产运用公司在今年4月设立的“KCGI Korea目标转换型债券混合基金”在55天内提前达成目标收益率。公司决定以同一策略募集2号基金，募集期截至本月27日。

该基金将50%以上资金投资于国债、货币稳定债券、优质金融债和公司债等优质债券（债券信用等级AA-以上、短期融资券及商业票据等级A1以上），30%以下资金投资于韩国国内股票，在确保稳定性的同时追求超额收益。在实现6%的目标收益率后，将全部卖出股票，只投资于与债券相关的资产，转为债券型基金。基金名称也将变更为“KCGI Korea目标转换型证券投资信托[债券]2号”。

去年4月18日设立1号基金时，通过10家销售机构共募集到560亿韩元资金。该基金在本月12日以6.15%的收益率在较短时间内达成目标收益率。

该基金在股票部分尤其采用了KCGI资产运用公司代表性基金“KCGI Korea股票型基金”的投资策略，运用同时投资优质成长股和价值股的“杠铃策略”。为管理波动性，将调节行业及个股权重，并在适当水平上控制跟踪误差。

KCGI资产运用公司相关负责人表示，通过纳入优质债券来确保稳定收益，同时在股票部分利用KCGI Korea基金的运作经验，计划尽早实现目标收益率。

该基金仅在募集期间可以申购，此后将无法追加买入，为封闭式单元型基金。一般而言，单元型基金在募集期结束后、目标达成前赎回会受到限制，但该基金中途赎回不收取赎回手续费，资金运用更加便利，这是其优势之一。