ACE 股东回馈价值股主动型 ETF，净资产规模突破 500亿

Published 04 Jun.2025 08:34(KST)

韩国投资信托运用公司4日表示，ACE 股东回报价值股主动型交易型开放式指数基金（ETF）的净资产规模已突破500亿韩元。

ACE 股东回报价值股主动型 ETF 是一款于2022年11月上市的主动管理产品，净资产规模从去年底的167亿韩元在5个月内增至506亿韩元。

ACE 股东回报价值股主动型 ETF 不仅考量财务因素，还综合运用股东回报成长性、企业竞争优势、经营管理层能力等定性指标，从中筛选出约40只成分股。个股筛选由基金经理、韩国投资信托运用公司环境·社会·公司治理（ESG）运用部首席 Kim Gibaek 负责。Kim 首席被视为“价值投资第二代”的代表型经理，过去11年间走访了1300家以上企业、约3000次，持续发掘投资标的。

目前在持仓权重靠前的成分股中，有 SeAH Steel Holdings（9.66%）、Youngone Holdings（9.62%）、SeAH Steel（6.78%）、W Games（6.32%）、SK Gas（5.84%）、Daou Technology（4.32%）、Cuckoo Holdings（4.14%）等。

在优质企业中，再结合股东回报成长性来进行个股筛选的同时，ETF的分红也在增加。该ETF自上市以来已连续3年提高分红。2023年4月首次派发分红时，每份基金分红为240韩元，而今年4月的分红则提高至每份500韩元。

优异的业绩同样是一大优势。统计显示，ACE 股东回报价值股主动型 ETF 过去6个月及1年的收益率分别为13.61%和20.78%。在ETF价格收益率基础上加入分红后的总收益率（Total Return）则分别达到18.14%（6个月）和25.21%（1年）。

Kim Gibaek 首席表示：“韩国股市当前正处于社会、制度以及企业内部变化交织推动下向‘股东资本主义’转型的阶段，这一变化预计将体现在整个股市，而非局限于某个特定行业。”他接着强调：“正因如此，我们需要发掘并投资的，不是仅仅市净率（PBR）偏低的企业，而是那些能够真正扩大股东回报并将其制度化的公司。”

Kim 首席还表示：“ACE 股东回报价值股主动型 ETF 主要发掘并纳入那些能够最大程度受益于股东回报成长模式及公司治理结构变化的中坚及中小企业。通过这只ETF，投资者可以更为便捷地享受资本市场变化带来的红利。”