三星资产运用公司19日表示，投资于美国标准普尔500指数的KODEX美国S&P500交易型开放式指数基金（ETF）净资产在1年内增长逾4倍，突破4万亿韩元。
1年前净资产约为7926亿韩元，如今已增至4万21亿韩元。在净资产规模1万亿韩元以上的18只股票型ETF中，该产品的增长率最高。KODEX美国S&P500在全部股票型ETF中，按净资产规模计算的排名也从1年前的第18位升至第4位。
KODEX美国S&P500之所以呈现出引人注目的增长势头，是因为在反映产品运作过程中产生的所有成本后的收益率方面表现出差异化优势。该产品适用的总费用率仅为0.0062%。与同类被动型产品相比，实际收益率差距正在显现。KODEX美国S&P500的1年收益率为32.7%，3年为74.5%，自2021年4月上市以来为101.9%，均为同类产品中的最高收益率。最大收益率差分别达到：1年1.12个百分点，3年1.02个百分点，自2021年4月上市以来为2.05个百分点。
尽管是跟踪代表性指数的一般型产品，但由于利用了三星资产运用公司独有的运作经验，实现了差异化收益表现，这一情况被市场知晓后，投资者的买入力度不断增强。个人投资者方面，过去1年净买入资金达9225亿韩元，累计规模达到1.3万亿韩元。如果再加上未被统计在内的退休养老金账户中的净买入，整体规模有望进一步扩大。
KODEX美国S&P500投资于在美国证券市场上市的企业中、代表美国的500只大盘优质股构成的标准普尔500指数，持有包括苹果、英伟达、UnitedHealth Group、Eli Lilly、Visa、JPMorgan Chase、埃克森美孚、Costco在内的组合，在科技、医疗保健、金融、消费品等板块之间实现了良好的分散配置。
随着企划财政部发布《2024年税法修正后续施行令修正案》，该产品于上月24日将产品类型从TR型（分红自动再投资）变更为分红支付型。以4月最后一个营业日为基准，将于5月第二个营业日支付首次分红。此后将以1月、4月、7月、10月为基准实施季度分红。
三星资产运用公司考虑到产品类型的突然变更，自本月7日起，为了帮助既有投资者实现资产增值，并为新进入的养老金长期投资者提供良好投资机会，将总费用率下调并适用为0.0062%。
Samsung Asset Management ETF咨询本部长Kim Dohyung表示：“对于海外投资型产品而言，不仅有作为固定成本的总费用，还会不定期地产生其他费用和交易佣金之外的换汇成本。”他接着表示：“以反映所有成本后的收益率为中心，根据投资者自身的投资目的和风险偏好选择合适的产品，才是更为理性的做法。”
他强调：“标准普尔500指数是个人投资者几乎视为投资基础标的、最为青睐的产品之一。今后我们也将继续努力，使KODEX美国S&P500能够持续保持最高收益率。”
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