选情胶着…美国投资者严阵以待史上罕见波动

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有观点认为，美国总统当选人轮廓可能在投票当日仍无法明朗，由此金融市场波动性也将大幅上升。期权交易投资者已开始在股票、外汇、债券市场布局，以降低可能出现的广泛风险。

据彭博通讯社当地时间4日报道，相当数量的短期货币期权交易员押注称，在共和党前总统Trump重新执政的情景下，中国人民币、墨西哥比索以及欧盟(EU)欧元的波动性将进一步加大。

原因在于，提出关税竞选承诺的前总统Trump一旦在大选中获胜，这些货币对美元的汇率可能进一步走弱；即便民主党副总统Kamala Harris当选，美元也可能转而走弱。彭博称：“截至上周末，短期货币期权中，美元兑人民币一周波动幅度创下历史新高，欧元波动幅度和比索波动幅度则分别创下1年8个月、4年来的最高纪录。”

彭博还预测，大选次日即6日，标准普尔500指数将在±1.7%的区间内波动。预计与总统候选人受益行业相关股票的波动性将远高于这一水平。摩根士丹利分析认为，“亲Trump”概念股中的虚拟货币板块，以及“亲Harris”概念股中的可再生能源板块，股价将分别波动约10%、6%。

不过，华尔街分析师预计，大选结束后波动性将有所收敛，美国股市有望展开持续到年末的上涨行情。野村证券跨资产策略师Charlie McElligott表示：“如果大选之后反映波动性的VIX指数下跌，采用‘波动性控制’策略的基金将重新提高对股票的敞口比例，这将有助于推动11月和12月的上涨行情。”

据财经媒体CNBC报道，2020年大选时，道琼斯指数在大选之后至年末上涨了11.38%，标准普尔500指数和纳斯达克指数则分别上涨11.48%、15.48%。不过CNBC补充称：“考虑到本次大选结果可能在周三(6日)早晨之前仍不会出炉，因此不应指望周三或其后几天出现短期暴涨。”MarketWatch分析认为，大选结果出炉时间拖得越久，投资者对风险资产的偏好情绪就越可能减弱。

分析人士还认为，大选结果也将给债券市场带来巨大波动。根据摩根大通近期的一项调查，债券交易员在大选前夕正同时削减其在美国国债上的多头和空头头寸。这意味着在选情极为胶着的情况下，债券交易员正在减少押注特定候选人获胜的仓位。

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在国债市场，普遍认为如果前总统Trump重返白宫，财政赤字将进一步恶化，美国10年期国债收益率可能大幅攀升。相反，如果副总统Harris获胜，则收益率预计只会在更为有限的区间内上行或趋于稳定，这一判断目前更占上风。

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