[点击e个股]“资本比率改善…Hana金融控股，目标价维持不变”

NH投资证券2日就Hana金融控股公司表示，由于资本充足率明显改善，市场对企业价值提升的期待升温，维持“买入”投资意见和8.6万韩元的目标股价。前一交易日收盘价为5.88万韩元。

当天，NH投资证券研究员 Jung Junseob 表示：“虽然未能被纳入‘Korea Value-up指数’（价值提升指数）成分股令人遗憾，但反而将成为转祸为福的契机。”

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Hana金融控股公司计划在本月业绩发布日公布提升企业价值（价值提升）方案。预计将在改善后的资本充足率基础上，公布为被纳入指数而采取的积极资本政策。

尤其是与竞争对手相比曾是弱点的资本充足率，有望在第三季度出现明显改善。Jung研究员表示：“资本充足率改善，得益于根据战略性贷款增长战略，将第三季度与实体经济相关资产（RWA）的增幅降至最低，以及汇率下跌”，并称“Hana金融控股公司上月底普通股一级资本充足率（CET1）为13.1%，将较上一季度改善约30个基点（1个基点=0.01个百分点）”。

他还强调：“资本充足率的改善，在预计年末将引入逆周期资本缓冲等、加强资本监管的背景下，为公司提供了充足的缓冲资本”，“同时也成为持续扩大股东回报的踏板。”

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预计第三季度归属母公司净利润为1.0453万亿韩元，较去年同期增长9.2%，将录得相对稳健的业绩。Jung研究员补充称：“今年以每股净资产价值（BPS）为基准的市净率（PBR）仅为0.44倍”，“相较于市净率超过0.5倍的竞争对手，其估值（股价相对企业价值）更具吸引力”。

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