新韩资产运用“美元短期资金基金”受托规模突破5000亿韩元

by Ryu Hyunseok

Published 13 Sep.2024 09:01(KST)

新韩资产运用公司13日表示，“新韩美元短期资金基金（USD）”的受托资产规模已突破5281亿韩元。业内认为，通过对美元资产的积极运用战略，该产品相较竞争产品取得了出色业绩，这成为资金持续流入的主要背景。

根据基金评价机构ZEROIN的数据，“新韩美元短期资金基金（USD）”自设立以来的年化收益率为6.05%。在同一期间内，该产品大幅领先竞争产品外币货币市场基金（5.31%）、美元回购协议（4.78%），证明了其出色的资产运用能力。

凭借上述产品竞争力，“新韩美元短期资金基金（USD）”不仅吸引了个人投资者，还集中了大量持有美元的企业及机构投资者的需求，仅今年以来就实现超过4700亿韩元的净申购。今年2月突破1亿美元后，仅用7个月便实现了超过3倍的增长势头。

“新韩美元短期资金基金（USD）”主要投资于被视为最安全资产的美国短期国债（Treasury-bill），以及以美元（USD）计价的债券（KP债）等。同时，部分配置国内优质债券，通过“现汇卖出·远期买入”的Sell&Buy策略以及不超过6个月的短久期策略，力求获取稳定的追加收益。与外币货币市场基金相比，该产品通过相对灵活的策略，在以类似波动性水平为目标的同时，实现了更高的业绩。

与仅限法人认购的外币货币市场基金不同，“新韩美元短期资金基金（USD）”个人投资者亦可申购，并具备与外币货币市场基金相同的赎回周期，提升了投资便利性。此外，与必须在约定期限内持有的外币定期存款不同，该产品可随时赎回且无赎回手续费，是适合美元短期资金运用的产品。

新韩资产运用公司海外债券运用组组长Kang Panseok表示：“在美国降息临近的背景下，长期利率已提前反映这一预期并快速下行，而受基准利率影响较大的短期利率的相对利率优势仍在维持。”他还表示：“与其说是为了最大化基准利率下调所带来的资本利得的投机性投资需求，不如说从流动性管理角度来看，短期品种相对利率的吸引力预计将在相当长一段时间内持续。”