[点击 e股票]“Doosan Bobcat，二季度业绩爆雷、公司治理存不确定性…目标价与投资评级下调”
新韩投资证券25日表示，考虑到斗山Bobcat第二季度业绩达到盈利“爆雷”水平以及公司治理结构存在不确定性，将同时下调目标股价和投资评级。目标股价下调至5万韩元，投资评级下调为“Trading BUY（交易性买入）”。所谓Trading BUY，是在预计未来收益率为-10%至10%区间时给出的投资意见。
研究委员Lee Dongheon表示：“第二季度以韩元计销售额为2兆2366亿韩元，营业利润为2395亿韩元，较市场一致预期（共识）分别低13%、29%，属于盈利爆雷水平”，“由于降息推迟，销售下滑与成本上升被大幅反映在业绩中。”
在公司治理方面，他称：“公司正推进与斗山Robotics的股份交换及通过公开收购实现退市”，“当前股价低于5万459韩元的股份回购请求权基准价格。”以前一日收盘价为基准，斗山Bobcat股价为4万7050韩元。
他接着表示：“尽管斗山Enerbility和斗山Robotics的股价也在下跌，但具有股份回购请求权的资格仅限于7月11日董事会决议日前持股的股东”，“股东大会表决是关键，需获得参会股份三分之二以上的同意。”
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他进一步分析称：“若股份交换告吹，预计股价将部分回升，但由于行业景气放缓及信任受损，股价修复需要时间；即便股份交换成功，要通过支撑Robotics的价值并体现协同效应，也存在时间差。”
他还表示：“目前已偏离斗山Bobcat原有投资策略，继续分析存在难度”，“将视情况考虑把该股从研究覆盖名单中剔除。”
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
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