KCGI资产运用公司于17日表示,KCGI超短期优质债券基金的赎回周期将调整为可于次日赎回。
KCGI资产运用公司已完成集合投资规约变更申报,将KCGI超短期优质债券基金的赎回周期提前一天,调整为在17时之前提出赎回申请的情况下,以两个营业日的基准价格计算,并于第二个营业日支付赎回款。客户在提出赎回申请后的次日即可收到赎回资金,有利于提高资金流动性。
KCGI超短期优质债券基金的资产管理规模按设立金额计为1356亿韩元,主要配置到期日在1年以内的优质债券,其中包括信用等级在AA-级及以上的债券、信用等级在A1级及以上的电子短期公司债和公司商业票据(CP)等,以构建并运作稳定的投资组合。该基金的投资风险等级为5级(低风险),总费用率为0.106%(以Ae类别为基准)。
KCGI资产运用公司相关负责人解释称:“KCGI超短期优质债券基金由公司商业票据等流动性较高的债券构成,即便将赎回周期提前一天,也不会对运作造成负担,因此为方便客户作出上述决定。”他还表示:“该产品无中途赎回手续费,且像货币市场基金(MMF)一样可于次日赎回,作为短期投资资金的运用工具,应用价值较高。”
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