[中心主任股市诊断] 今年有前景的板块“果然还是半导体”
最受推荐板块“半导体”
三星电子、SK海力士获荐
有望改变IT产业格局的机器人与AI也前景看好
国内主要证券公司的研究中心负责人今年最为关注的行业无疑是“半导体”。随着存储半导体景气回升，以及面向生成式人工智能（AI）服务器的高带宽存储器（HBM）供应进入全面启动阶段，市场预期相关企业将实现大幅营收增长。此外，他们还将有望改变未来信息技术产业格局的核心技术——人工智能（AI）和机器人——列为前景看好的行业。与此同时，在即将迈入超高龄社会的当下，远程问诊、新药管线等带来新一轮上升动能的生物医疗保健领域，也被视为必须关注的板块。
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国内证券公司研究中心的12位负责人一致将半导体选为今年有望主导股市的潜力行业。KB证券研究中心负责人 Kim Sanghun 表示：“在搭载设备端人工智能的新产品即将上市之际，由于存储半导体库存补充需求激增，预计客户公司的存储芯片订单将大幅增加。”
Shinhan证券研究中心负责人 Yoon Changyong 则分析称：“半导体主题占优的局面在相当一段时间内仍将持续。半导体的生产与出货正从低点开始改善，可以观察到行业景气触底回升的迹象。”
Hana证券研究中心负责人 Hwang Seungtaek 预测称：“在半导体库存调整告一段落的时间点，包括HBM在内的面向人工智能的高附加值存储产品，明年仍将成为推动半导体景气回升的主要因素。”
在半导体产业被看好持续成长的背景下，推荐标的也集中在三星电子与SK海力士等半导体相关个股。受半导体景气回升预期提振，三星电子股价近期逼近8万韩元。SK海力士股价同样持续走出上升曲线，相隔2年重新夺回KOSPI市值第二的位置。
NH投资证券研究中心负责人 Oh Taedong 表示：“2024年三星电子的年度营业利润将在存储价格上涨的带动下持续增长。此前落后于竞争对手的HBM业务板块也将实现有意义的成长，预计与上一年相比将录得大幅营收增幅。”他在推荐SK海力士时解释称：“具有强大竞争力的DDR（双倍数据速率）5与HBM等高性能存储产品需求良好，预计将充分享受行业景气回升带来的利好。”
机器人、医疗保健、生物、互联网·信息技术等也被视为今年有望主导股市的行业。Hi投资证券研究中心负责人 Ko Taebong 表示：“互联网软件板块正进入全面导入人工智能技术的阶段，同时也是有望受益于降息的行业。生物与医疗保健同样属于降息受益板块，随着多样化管线的重新评估，有望迎来利好。”
Daishin证券研究中心负责人 Kim Youngil 预期：“机器人产业将进入新的成长周期。不仅将摆脱仅限于工厂自动化的应用场景，还将在企业、家庭等多种领域产生需求，同时工厂自动化也将进一步加速，行业有望进入新的需求方持续扩大的阶段。”
被提及为推荐标的的有NAVER、Kakao、韩美药品、柳韩洋行、LIG Nex1、三星生物制剂等。多位研究中心负责人在互联网和信息技术板块中，将有望受益的个股指向NAVER，原因在于其人工智能商业模式逐步清晰，同时广告与电商业务的业绩也有望改善。
在被寄予政策性利好预期的行业中，航空航天板块被多次提到。KB证券研究中心负责人 Kim Sanghun 表示：“从技术霸权竞争与国内政策受益的角度来看，该板块值得关注。伴随全球技术竞争加剧所带来的相关领域预算扩充，以及国内《宇宙航空厅特别法》通过，有望形成持续的政策动能。”
对于去年点燃股市热度的二次电池板块，也有观点认为其上升趋势仍然有效。Daishin证券研究中心负责人 Kim Youngil 预测：“受2023年股价急涨的影响，今年的上行动能可能有限，但上升趋势依然存在。随着股价经历充分调整、估值压力缓解以及空头回补买盘流入，预计股价将在波动中呈现温和上行走势。”不过，他同时认为，二次电池相关原材料价格是否反弹，以及企业业绩可信度能否恢复及其时间点，将成为决定二次电池板块上升趋势能否延续的关键因素。
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