Taeyoung明日召开自救方案说明会…债务重组进展不顺

by Lim Chunhan

Published 02 Jan.2024 21:28(KST)

Taeyoung建设明日召开债权团说明会
出售Taeyoung Industry资金
未用于偿还到期债券引发争议

由于房地产项目融资（PF）不良而申请企业结构改善作业（工作组协商程序，Workout）的泰荣建设，其控股公司TY Holdings在已到期的1000亿韩元级“泰荣建设保证债务”中仍有数百亿韩元尚未偿还，这一情况被确认后，外界愈发关注泰荣建设将向债权团提出的自救方案内容。

据金融业界2日消息，泰荣建设将于3日下午3时在韩国产业银行面向400多家债权金融机构召开说明会，介绍自救方案。预计届时泰荣所有人家族的自有资金出资规模以及保证债务的处理方案将成为主要争议焦点。

泰荣建设预计将在当天说明会上公开包括出售旗下子公司Ecobit（综合环境企业）、BlueOne（高尔夫球场及休闲业务）等子公司，以及大股东自有资金出资计划等方案。BlueOne是一家拥有Dianus乡村俱乐部、BlueOne龙仁乡村俱乐部、BlueOne尚州乡村俱乐部等高尔夫球场的公司。所有人一家的持股账面价值约为128亿韩元。

因房地产项目融资导致流动性危机的Taeyoung Construction于28日申请企业重组程序，当天拍摄的首尔永登浦区Taeyoung Construction总部大楼入口。照片=记者Kang Jinhyung aymsdream@

此前，TY Holdings在上月28日申请泰荣建设的工作组协商程序时，作为自救方案的一部分，曾表示将把出售TaeYoung Industry获得的2400亿韩元资金，用于支付上月29日到期的泰荣建设的1485亿韩元商业应收账款结算资金。并公告称，将从出售资金中由TY Holdings持有的1133亿韩元借给泰荣建设。

但泰荣建设当天通过更正公告表示：“上月29日，本公司为偿还商业应收账款，向TY Holdings请求并借入了400亿韩元”，“其余733亿韩元将视需要情况再行借入。”此外，泰荣建设在上月29日到期的1485亿韩元商业应收账款中，除去以应收账款作抵押的贷款（外担贷）451亿韩元外，其余部分已完成偿还。

所谓“外担贷”，是指泰荣以应收账款而非现金向协作企业支付货款，协作企业再以该应收账款为担保向银行取得贷款。此前泰荣在申请工作组协商程序时，曾表示将把出售TaeYoung Industry的2400亿韩元资金用于清偿商业应收账款，但目前尚未履行该承诺。

对此，据悉在金融当局与债权团之间，已有声音对泰荣建设未能履行当初自救方案表示不满。