Bespoke Investment Group 分析
“若无七大科技巨头，标普500将为负”
尽管美国大型科技股持续上涨，但押注今年标准普尔(S&P)500指数下跌的投资者大幅增加。
4日（当地时间），《华尔街日报》(WSJ)援引投资信息公司Bespoke Investment Group的数据报道称，包括对冲基金在内的投资者，对标准普尔500指数的空头头寸占比已升至自2007年以来的最高水平。
报道指出，标准普尔500指数今年以来虽已上涨12%，但如果剔除7家大型科技公司的股价涨幅，指数收益率本应为负。
事实上，标准普尔500指数成分股中市值前10大公司的股价上月上涨了8.9%。相反，其余490家公司的股价则下跌了4.3%。尽管大多数公司的股价表现低迷，但在前10大公司股价上涨的带动下，标准普尔500指数上月仍录得0.2%的涨幅。
《华尔街日报》分析称：“科技股在去年大幅下跌后，如今又回到了股价高位这一熟悉位置”，“对生成式人工智能(AI)技术的关注激增，对此产生了部分影响。”
不过，目前针对标准普尔500指数成分股的整体空头规模已增加至4870亿美元（约638万亿韩元）。针对大型科技企业的做空也大幅增加。以特斯拉为标的的空头规模截至上月达到35.7亿美元（约4.7万亿韩元），而对半导体企业英伟达以及Facebook母公司Meta的做空金额则分别增加了25亿美元（约3.3万亿韩元）和72.6亿美元（约9.5万亿韩元）。
但由于上月这些股票股价大幅飙升，做空投资者已暴露在相当可观的损失之中。尤其是英伟达，今年以来股价已暴涨3倍，并在上周跻身“市值1万亿美元（约1310万亿韩元）俱乐部”。
资产管理公司Robeco的投资组合经理Aliki Roufiac表示：“当前股市的运行并不是由企业基本面所驱动”，“要摸清市场走势确实非常困难，也极具挑战性。”
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