KIC上半年成立规模3000亿的“KVG 3号基金”

Published 12 May.2023 07:04(KST)

Updated 21 Jul.2023 14:00(KST)

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2017年启动风险投资…系列基金“顺利航行”
构建较其他另类资产投资更快速的决策体系

韩国投资公司（KIC）正加快推进“KVG 3号基金”的组建工作，市场预期该基金将为低迷的风险投资市场注入活力。

据12日投资银行（IB）业界消息，韩国投资公司正推动在今年上半年内设立规模约3000亿韩元的KVG 3号基金。此前该公司已分别于2019年和2021年运作规模为2亿美元、3亿美元的KVG 1号与2号基金，此次将组建第三只系列基金。

韩国投资公司计划通过KVG 3号基金加大对美国硅谷初创企业的投资。自2017年开始进行风险投资以来，近期为止一直以硅谷内顶级管理公司（普通合伙人，GP）为主进行出资约定。通过持续设立风险投资基金，在业内发挥“引水”作用。

韩国投资公司于2021年初在旧金山开设当地办事处，被评价为国内公募机构投资者中较早开展风险投资的一方。其间已向10余家全球风险投资管理公司及20余家风险企业实施了投资。

公司还将通过强化行业研究，提升直接投资专业能力，专注于创造更优的投资业绩。并计划与国内企业在硅谷当地主导设立的企业风险投资（CVC）进行合作，积极寻找共同投资机会。

韩国投资公司为实现更加迅速的决策，正在运营“KVG项目”。在近期人工智能（AI）、网络安全、数字医疗等领域聚集大量待投资金的背景下，公司已构建出相较其他另类资产投资更为快速的决策体系。

公司利用KVG基金，对单只风险投资基金进行直接出资约定，并对单个企业开展直接及共同投资等。与通过收购经营权的并购型策略不同，其风险投资策略的特点在于：单笔投资规模较小，但同一企业会反复进行融资。为提高风险投资策略的扩展性，公司采取“分阶段投资策略”，即在有潜力的初创企业成长初期先投入小额资金，之后在确认其成长性后逐步扩大投资规模。

韩国投资公司还将以旧金山办事处为中心，在金融科技、数字医疗、网络安全、AI/机器学习等领域开展深入研究，以强化直接投资能力。