[早安股市]“甲骨文震荡”料拖累KOSPI低开下行…“受益美光利好等因素或尝试修复”

18日韩国股市预计将在前一日受甲骨文引发的美国人工智能（AI）相关股票暴跌等影响下，早盘低开。不过，迈克龙在公布亮丽业绩后盘后股价上涨，预计将对韩国半导体板块产生积极影响。

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17日（当地时间），纽约股市中以科技股为主的纳斯达克指数较前一交易日下跌418.139点（跌幅1.81%），收于2万2693.323点。以大盘股为主的标准普尔500指数下跌78.83点（跌幅1.16%），至6721.43点；以蓝筹股为主的道琼斯30种工业平均指数下跌228.29点（跌幅0.47%），收于4万7885.97点。以中小盘股为主的罗素2000指数也下跌1.08%。

引发纽约股市大跌的导火索是关于甲骨文的负面报道。英国《金融时报》（Financial Times）报道称，私募管理公司蓝猫头鹰资本决定不再为其与甲骨文商议中的、在密歇根州建设面向OpenAI、规模为100亿美元、装机容量达1吉瓦（GW）的数据中心项目提供资金支持。在此之前，已有报道称甲骨文可能将部分与OpenAI相关项目的完工时间推迟至2028年，两则消息叠加使投资情绪急剧降温。甲骨文当日股价暴跌逾5%。

其他AI相关股票也难逃集体走弱的局面。博通下跌4.48%，AMD下跌5.29%，英伟达下跌3.81%。市场认为，此前被视为“无限扩张”的AI投资，如今“已进入审视负债、盈利能力以及建设延期风险的阶段”。Mirae Asset证券研究员 Seo Sangyoung表示：“过去市场将资本支出（CAPEX）扩大一概视为利好，但如今AI产业投资的风格正从单纯扩张转向检验效率的阶段，未来将进入更为明显的个股优胜劣汰过程。”

就业市场也增添了不确定性。美国11月非农部门新增就业人数增加6.4万，超过预期，但失业率上升至4.6%，创下4年2个月以来的新高。在对未来基准利率路径疑虑加深的背景下，美联储（Federal Reserve）理事Christopher Waller在提及有必要进一步降息的同时，仍保持谨慎立场，称“没有必要仓促行动”。

预计当天KOSPI将反映以甲骨文为中心的AI相关股暴跌余波，早盘低开，但迈克龙的亮丽业绩有望对冲这一影响，推动指数在盘中后段逐步收复跌幅。迈克龙公布的业绩大幅好于市场预期，盘后交易中股价一度大涨近8%。

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Kiwoom证券研究员 Lee Sunghoon表示：“当天以韩国时间上午11点为准，预定进行的美国总统Donald Trump的全国讲话也值得关注。近期因高通胀和经济放缓忧虑，其支持率跌至30%区间、陷入苦战的Trump总统，预计将通过强调在经济领域的成绩并公布明年的主要施政课题，尝试扭转舆论局面。”

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