RISE Daily 固定备兑认购期权 ETF 系列，净资产突破500亿

Published 30 Sep.2025 08:52(KST)

KB资产运用公司30日表示，“RISE 日度固定备兑认购”交易型开放式指数基金（ETF）系列的净资产规模已突破5000亿韩元。这是继今年7月突破3000亿韩元后，仅用2个月取得的成绩。

在近期全球金融市场波动性加大的背景下，该系列产品在同类产品中展现出卓越的运作业绩，持续吸引资金流入。

根据基金评价机构FnGuide数据，截至本月29日，RISE 美国AI价值链日度固定备兑认购 ETF在3个月、6个月和1年期间的收益率分别为24.22%、49.15%、59.08%。在同一期间的23只海外备兑认购ETF中位居首位。

KB资产运用公司目前运作包括 RISE 美国AI价值链日度固定备兑认购在内的三只 RISE 日度固定备兑认购系列产品，分别为▲RISE 美国科技100日度固定备兑认购 ▲RISE 美国股息100日度固定备兑认购。

RISE 日度固定备兑认购系列采用“第三代备兑认购”策略，即每天卖出认购期权，但将卖出比例固定为标的资产的10%。该策略在市场波动性扩大时最大化认购期权权利金收益的同时，设计为能够跟踪标的指数90%以上的上涨表现，力求同时实现收益分配（每月分红）与成长（资本收益）这两个目标。

“RISE 日度固定备兑认购”ETF系列在产品策略和标的指数设计方面也进行了差异化布局。其中，“RISE 美国AI价值链日度固定备兑认购”投资于美国人工智能（AI）价值链中具有代表性的15只股票，并非单纯选择市值排名靠前的个股，而是从硬件、软件、服务及基础设施等细分领域中甄选代表性个股，以同时兼顾成长性和风险分散。

RISE 美国股息100日度固定备兑认购则投资于连续10年以上持续派息的美国上市股息成长股100只，同时采用卖出标准普尔（Standard & Poor’s）500指数认购期权的策略，以同时追求稳定性和收益分配。

RISE 美国科技100日度固定备兑认购分散投资于100只在美国上市的科技企业股票，并每天以10%的比例卖出纳斯达克100指数认购期权，用于支付每月分红。

Lee Sujin KB资产运用公司ETF产品营销室室长表示：“RISE 日度固定备兑认购 ETF 系列净资产突破5000亿韩元，是克服传统备兑认购策略局限并取得优异运作成绩的结果。今后也将致力于提供有助于投资者获取现金流并实现长期资产增值的创新型产品。”