新韩资产运用表示,SOL超短期债券主动型交易型开放式指数基金在短期利率下行的环境下,持续维持在3%区间的到期收益率(YTM,预期到期收益率),自年初以来资金流入达1360亿韩元,截至30日如是称。去年底约4800亿韩元水平的净资产规模已增至7621亿韩元。
自年初以来短期利率下行,近期韩国无风险基准利率(KOFR)及91天可转让定期存单(CD)利率处于2.7%至2.8%区间,6个月期定期存款利率也下滑至2.4%。SOL超短期债券主动型在短期债券“停车型”交易型开放式指数基金中,以3.08%的到期收益率记录着最高水平。
SOL超短期债券主动型交易型开放式指数基金自2023年11月上市以来,即便在基准利率从3.5%降至2.75%的情况下,仍通过积极的投资组合运作和优质短期债券纳入策略,录得4.04%的年化收益率。
新韩资产运用债券交易型开放式指数基金运用组组长 Heo Ikseo 表示:“近期在全球金融市场不确定性扩大以及短期和存款利率下行的背景下,以短期债券为基础资产的‘停车型’交易型开放式指数基金的需求在持续增加。”
他补充称:“SOL超短期债券主动型交易型开放式指数基金自上市至今,一直持续保持最高水平的到期收益率和业绩竞争力,持续获得短期资金投资者的青睐。”
SOL超短期债券主动型交易型开放式指数基金主要由剩余期限在3个月以内的超短期债券(信用等级A-及以上)和公司商业票据(A2-及以上)等优质短期金融产品构建投资组合,以降低利率波动带来的风险进行运作。同时,通过精选被低估的优质标的以获取额外利息收入,力争取得超额收益。
与其他被归类为风险资产的“停车型”交易型开放式指数基金不同,该产品被归类为安全资产,因此在确定缴费型退休养老金和个人型退休养老金账户中,可将累计资产的100%用于投资,这是一大优势。不仅在养老金账户,在个人综合资产管理账户(ISA)中也具有较高的应用度,可满足多样化的投资需求。
投资者可随时自由买入和卖出,无需长期锁定资金,仅在所需期间获取利息收益,并可在需要资金的时点变现现金,适合希望灵活管理闲置资金的投资者。
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