韩国投资信托运用公司7日表示,投资于美国长期国债的ACE 美国30年国债主动型(H) 交易型开放式指数基金(ETF)净资产规模已突破1.5万亿韩元。


根据韩国交易所数据,ACE 美国30年国债主动型(H) ETF的净资产规模在本月2日达到1.5013万亿韩元。以前一交易日收盘价为基准,该ETF的净资产规模为1.5396万亿韩元。目前这是境内上市的美国长期国债投资ETF中规模最大的产品。


ACE 美国30年国债主动型(H) ETF在今年3月底净资产突破1万亿韩元后,仅约4个月时间,规模就扩大了50%以上。仅在7月一个月内,净资产就增加了1566亿韩元。这一增幅在同期统计的美国长期国债ETF净资产增减情况中居首。业内认为,该ETF快速成长,得益于美国基准利率下调进入可见范围后资金大量流入。美国联邦储备制度(Fed)近期在联邦公开市场委员会(FOMC)会议上暗示,9月存在降息可能性。


资金主要来自养老金账户和银行。根据Koscom ETF Check数据,自年初以来,通过个人养老金及退职养老金账户流入ACE 美国30年国债主动型(H) ETF的资金为8917亿韩元。统计显示,同期个人投资者净买入金额为3011亿韩元。银行方面也对该ETF表现出浓厚兴趣。自年初以来,银行净买入金额为2434亿韩元,在境内上市的146只债券型ETF中排名第一。


ACE 美国30年国债主动型(H) ETF在国内上市债券型ETF中交易也最为活跃。今年日均成交份额为183万份,远高于全部债券型ETF日均成交份额平均值7万份。


ACE 美国30年国债主动型(H) ETF是国内首只现货型美国长期国债投资ETF。其比较指数为Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index,纳入美国发行的30年期国债中剩余期限在20年以上的债券。由于长期债券的特性,对利率变动高度敏感,在降息时可期待资本利得。


其为月度分红产品这一点也颇具吸引力。投资者可在债券利息收益的基础上每月获取稳定的现金流。在宏观环境变化导致股市不确定性加大的情况下,该产品兼具资本利得与月度分配金的优势。


韩国投资信托运用公司ETF营销负责人Kim Seunghyun表示:“市场对于Fed自9月起逐步降息的预期不断升温,ACE 美国30年国债主动型(H) ETF因此吸引了大量投资资金流入。”他还称:“可在降息正式展开前,利用该产品构建美国长期国债投资策略。”


他补充表示:“该产品可在养老金账户(确定缴费型DC、个人型退职养老金IRP)中按100%额度进行投资,建议投资者在享受税额抵扣等节税优惠的同时进行配置。”



ACE 美国30年国债主动型(H) ETF为收益与净值挂钩型产品,过去业绩并不保证未来表现,且根据运作结果可能发生本金损失。


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