![[点击e个股]“市值有望达20万亿…SK海力士目标价上调”](http://www.asiae.co.kr/news/img_view.htm?img=2024012516162842091_1713213647.jpg)
Hana证券于11日表示，看好SK海力士“市值有望达到200万亿韩元”，并将目标股价从此前的24万韩元上调至28万韩元，投资评级维持“买入”。
当日，Hana证券研究员 Kim Rokho 表示：“虽然自年初以来股价涨幅相对较高，但公司在高带宽存储器（HBM）领域处于领先地位，行业景气走势也与以往明显不同，仍可将其推荐为该行业内的首选标的。”
他同时指出：“下半年紧张的供需格局也将持续。随着第五代HBM3E 8层产品出货量开始放量以及12层产品开启供给，动态随机存取存储器（DRAM）价格仍存在上行可能。总的来说，业绩预测上调的空间依然存在。”
他预计，今年第二季度销售额将达到16.85万亿韩元，同比增加131%；营业利润将达到5.62万亿韩元，有望实现由亏转盈，业绩展望将超过市场一致预期。Kim研究员表示：“DRAM和NAND闪存均将持续维持紧张供需，行业景气将好于预期展开。受前一季度低基数以及HBM3E 8层供给开启的带动，DRAM出货量有望超过竞争对手。”
据此，他再次上调了今年和明年的业绩预测。Kim研究员称：“今年营业利润预期由原先的23.3万亿韩元上调至26.2万亿韩元，明年则由39万亿韩元上调至43.3万亿韩元。出货量假设与此前预期水平相近，上调主要来自价格与汇率假设的调整。”与DRAM相比，NAND价格涨幅的变动更大，汇率假设也由明年的1311韩元上调至1351韩元。
他还补充道：“当前预测值未来仍有进一步上调的可能。上调变量包括：自去年第三季度起HBM3E 8层产品出货量放量，对DRAM混合平均销售单价的影响程度，以及人工智能（AI）个人电脑上市和普通服务器客户恢复带来的需求上调空间等。相反，下调风险则在于紧张供需格局的缓和，但从供给端来看变量有限，主要预计来自全球经济衰退导致的需求疲弱。”
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