从360亿骤减至207亿…增资规模大幅缩水的Vessel
股价下跌致增发价格大幅下调
专注偿还债务…运营资金缩减计划受挫
通过增发新股筹集360亿韩元资金的Vessel计划出现了差池。由于新股发行价下调，预计募集金额缩减至207亿韩元。虽然借款偿还是按原计划推进，但原定自明年上半年起用于公司运营的145亿韩元资金大部分被削减。
根据金融监督院电子公告系统信息，Vessel将股东优先公开募集方式增资的第一次新股发行价格确定为1551韩元。Vessel将于下月24日最终确定新股发行价，并在同月29日至30日期间向原股东进行认购。如果出现弃购股份，将在12月4日至5日两天面向普通投资者公开募集。
上月15日董事会决议增资时，预定新股发行价为2685韩元。公司计划发行1337万股新股，筹集359亿韩元。但近期科斯达克市场低迷，Vessel股价也随之下跌。第一次预定发行价较原计划下调约42%。筹资规模从359亿韩元降至207亿韩元，减少了152亿韩元。
公司原计划将募集资金中的175亿2200万韩元用于运营资金，180亿韩元用于偿还债务，3亿7800万韩元用于其他用途。但随着可筹集资金减少，相关计划也受到影响。
在财务结构改善刻不容缓的情况下，Vessel将优先偿还债务。公司计划在向友利银行、企业银行、国民银行等金融机构借款总额212亿9600万韩元中偿还193亿韩元。
同时，公司将原本计划投入30亿韩元的新产品等经常性研发预算缩减至10亿韩元。Vessel作为主管研发机构参与了产业通商资源部发包的国家项目“PIM人工智能半导体核心技术开发（研发）”中的“模制晶圆表面研磨机开发”课题。公司计划通过该项目在半导体设备领域寻求新的盈利机会。
在资金使用计划中，削减幅度最大的是一般运营资金。公司在投资说明书中表示：“预计从今年第三季度至2024年第四季度，合计将出现约221亿韩元的净支出。”Vessel原计划自明年上半年起将145亿2200万韩元用于运营资金，但该金额被削减至13亿6500万韩元。由此预计公司的运营计划也将受到影响。
尤其是由于Vessel未能完全落实原计划筹集的资金，预计还将推进追加融资。公司方面表示：“如果实际募集资金低于预期，将通过自有资金解决；若自有资金不足，将通过追加外部融资来筹措。”
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