[点击e个股]“Korea Financial Holdings，预计二季度业绩将现‘盈利暴雷’…目标价下调”

现代汽车证券于29日将韩国金融控股的目标股价从此前的8.3万韩元下调至7.7万韩元，投资评级维持“买入”。

现代汽车证券认为，韩国金融控股第二季度业绩将疲弱至“盈利暴雷”水平。预计第二季度归属控股股东净利润约为1509亿韩元，同比将改善51.5%，但较市场预期低约23%。这主要被解读为与债券买卖评估收益的基数效应有关。与此同时，由于第二季度预计将计提包括准备金在内的一次性费用约1100亿韩元，预计环比将放缓49.7%。

此外，与海外商业地产相关的准备金也将部分计入。韩国金融控股的海外房地产风险敞口预计超过2万亿韩元，其中写字楼占比约19%。据此推算，第二季度与海外写字楼相关的损失至少将达到200亿韩元。

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现代汽车证券研究员 Lee Hongjae 表示：“尽管上半年市场利率下行、经纪业务指标改善等因素带动证券行业景气回升，但韩国金融控股因房地产项目融资（PF）相关风险、差价合约交易（CFD）损失以及海外商业地产相关不确定性等原因，市值出现下滑。”他称：“上述风险将在第二季度业绩中以准备金等形式得到相当程度的反映，此后有望依靠经常性盈利能力实现修复。”

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