Choi Sejin出任Hanwha Asset Management全球股票本部部长
预计由机构和外国投资者主导行情…激进主义基金亦受关注
[亚洲经济 记者 Park Soyeon] “请重新关注二次电池相关股票。”
Hanwha资产运用全球股票本部长 Choi Sejin 最近在接受《亚洲经济》采访时作出上述表示。Choi Sejin 本部长解释称：“如果3月美国《通胀削减法案》（IRA）的细则得到最终敲定，那么进军美国的二次电池相关企业的税额抵免正式落地等情况，将会以数据形式得到确认。”这也是他判断今年二次电池板块将再次受到关注的原因。他研判称：“在去全球化、经济集团化等结构性变化正在推进的当下，相对而言这是一个有望获得反射性利好的行业。”
Choi 本部长也在重点关注去年跌幅较大的产业板块。他表示：“从外国人或机构投资者的角度来看，跌幅过大的产业板块在价格上具有吸引力”，“即便是基本面出现小幅改善，市场也可能作出反应。”
他称，虽然去年是股票、债券、房地产等所有资产价格大幅下跌的时期，但今年以来市场氛围已完全不同。Choi 本部长解释说：“债券收益率正在快速下行，股市则强劲反弹，尤其是在外资买入力度增强以及以大盘股和成长股为主快速上涨的带动下，呈现出仿佛刚刚步入牛市初期的景象。”
不过他也表示，“问题在于速度”。他提到：“我认为货币紧缩有较大可能会得到缓和，但从短期来看，这种预期已在资产价格中被大量反映出来。”同时他分析称：“近期公布的本土企业业绩与股价走势不同，整体低于市场预期。虽然股价被认为会领先经济周期，但现在还为时过早，尚不足以谈论经济反弹。”在他看来，即便加息周期宣告结束，紧缩性的环境仍将维持相当长一段时间。
近期 Choi 本部长最为用心观察的，是经济衰退的幅度。他预测称：“只要不演变成扩散至系统性风险的局面，韩国出口增速等指标出现反弹所带来的经济复苏预期，有可能在今年上半年得到反映。”
他还预测，新冠肺炎大流行期间由个人投资者主导的市场，从今年起将再次把主导权交回给机构和外资。在以基本面指标为基础进行投资的机构与外国投资者主导的市场中，他认为有望实现更具可预测性的投资。他表示：“市场将重新回到一个可以基于基本面指标来预测价格的状态。”
与此同时，他建议也需要关注激进主义基金的动向。Choi 本部长表示：“近期独立系资产运用公司正积极开展股东激进主义活动”，“需要密切观察企业将如何回应他们的声音。”
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