癸卯年股市主导板块为半导体、二次电池和中国消费品

[亚洲经济 记者 Lim Jeong-su、记者 Hwang Yoon-joo、记者 Son Sun-hee] 各研究中心负责人预测，今年半导体、二次电池、新再生能源等将成为主导股市的核心行业。同时建议也要关注医疗保健（包括合同生产组织）、防务产业（军工）、中国消费品、工程机械、便利店、电缆及电力设备等板块。

在国内主要13家证券公司中，有11家研究中心负责人将半导体行业点名为今年主导股市的代表性板块。随着几乎所有产业的数字化进程加快，半导体需求呈现结构性增长态势。再加上去年在加息和经济衰退担忧下，半导体板块股价大幅下跌，低估值的投资吸引力正在凸显。

NH投资证券研究中心负责人 Oh Tae-dong 表示：“半导体景气将在今年第二季度触底，并从第三季度开始改善。考虑到股价通常提前约6个月反映预期，年初将成为买入的良机。”Daishin证券研究中心负责人 Jeong Yeon-woo 则称：“下半年随着半导体景气改善，（包括三星电子在内的）相关企业业绩也将开始好转。从股市的‘先行反映’特性来看，股价将从上半年开始见底回升。”

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二次电池和新再生能源也被列为年内有较大再度反弹可能的板块。有分析认为，美国《通胀削减法案》和欧洲联盟原材料法案通过后，美国和欧洲联盟国家“去中国化”的基调愈发明显，韩国企业将因此获得溢出效应。Hanwha证券研究中心负责人 Hwang Seung-taek 预测：“北美电动汽车市场的增长将于今年正式启动。受主要国家去中国化影响，韩国二次电池和新再生能源企业将被纳入替代中国企业的供应链，从而受益。”

医疗保健、军工以及与中国重启相关板块的股价也被认为具有较大的上涨潜力。Oh Tae-dong 表示：“韩国生物科技企业因美国加息导致贴现率上升，估值压力已大幅减轻，在加息结束节点将迎来良好投资时机。”他还分析称：“从今年起，美国生物类似药市场将会扩张，预计估值相对偏低的韩国生物科技企业将从中受益。”Shinhan Investment证券研究中心负责人 Yoon Chang-yong 评价说：“随着药品需求扩大，医疗保健板块企业的销售额和盈利能力将得到改善，汇率也正在对韩国企业形成有利支撑。”

Jeong Yeon-woo 表示：“在去全球化和地缘政治风险加剧的背景下，自主国防的重要性正在提升。随着以欧洲和中东为中心的国防支出持续扩大，韩国军工企业的订单正延续强劲势头，有必要重点关注这些企业。”Hi Investment证券研究中心负责人 Ko Tae-bong 补充称：“新冷战、各国军备扩张以及本国优先的产业政策等议题并不会在短期内消失。”

Kiwoom证券研究中心负责人 Kim Ji-san 预测：“如果年内中国重启进程全面展开，化妆品、旅游、娱乐、食品饮料等中国消费品相关板块也将受益。”

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在美国和中东地区基础设施投资扩大的氛围带动下，工程机械以及电缆、电力设备企业的业绩有望改善，股价也将随之上行。三星证券研究中心负责人 Yoon Seok-mo 表示：“如果美国加大对环保基础设施的投资，就必须关注在全球电缆和电力设备领域处于领先地位的韩国代表性企业。随着包括沙特阿拉伯在内的中东国家扩大投资，韩国建筑及工程机械相关股票也很有可能跑赢市场平均收益率。”未来资产证券研究中心负责人 Seo Cheol-soo 补充说：“今年韩国股市中，受益于全球供应链重组和政府政策的板块将愈发突出，其中就包括二次电池、太阳能发电、军工以及电缆和电力设备企业。”

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