“施罗德全球价值股月配息基金”今年以来收益率达16.2%

Published 20 Oct.2025 09:42(KST)

施罗德投资信托运用公司20日表示，“施罗德月分红全球价值股收益基金（股票–再间接型）”今年以来最高录得16.2%的收益率，已超额完成其年度目标分配率7%。以当前基金净值水平测算，预计可按年化约9%的水平向投资者支付分红。

施罗德月分红全球价值股收益基金自2015年设立以来，一直是施罗德代表性的月分红型全球股票产品。其近3年累计收益率为33.9%，近5年累计收益率为56.2%。

据施罗德韩国公司介绍，该基金在过去5年中，每年在维持约8%分配水平的同时，仍保持了本金稳定。基金通过投资于相对基本面被低估的全球价值股来获取股息收益，同时采用对持有股票卖出看涨期权的策略，获取期权溢价。代表性持仓包括：德国大陆集团（Continental）、英国沃达丰（Vodafone）、英国渣打集团（Standard Chartered）、英国葛兰素史克（GSK）、美国辉瑞（Pfizer）等。

施罗德月分红全球价值股收益基金为再间接型基金，主要投资于在海外运作的被投资离岸基金——“施罗德ISF全球股息增强基金（Schroder ISF Global Dividend Maximiser Fund）”。截至上月初，该母基金的设立规模已突破1000亿韩元。今年8月，被投资离岸基金的全球运作规模达到9亿美元（约1.2553万亿韩元）。

施罗德韩国公司分析称，此次业绩得益于在高利率、高通胀环境下市场波动性扩大，投资者对价值股的关注度随之上升。此外，在已进入老龄化阶段的日本和台湾，月分红型基金正崛起为养老金替代品，逐步成为退休资产管理和实现长期投资组合多元化的重要工具，因此预计该基金的需求也将持续扩大。

施罗德韩国公司相关人士表示：“施罗德月分红全球价值股收益基金通过参与长期股票上涨行情获取额外资本利得机会，从而有望实现较高的分配率。”他接着指出：“月分红交易型开放式指数基金（Exchange Traded Fund，ETF）的分红金额会随收益或股息规模变化而波动，而月分红型基金则可以将分配金额维持在相对稳定的水平，为投资者提供可预期的现金流。”

施罗德价值股票团队总负责人Simon Adler强调：“虽然新冠疫情之后的紧缩基调有所缓和，但利率和物价处于高位的局面很可能会长期化，因此投资者应优先考量可预期的分红以及中长期资本增值机会。”

施罗德结构化基金运用团队总负责人Scott Thomson表示：“施罗德结构化基金运用团队自2005年以来一直在运作股息溢价策略，并在场外期权投资领域积累了丰富经验。我们将以长期积累的投资能力和专业经验为基础，为投资者提供获取稳定且可持续收益的机会。”