Kiwoom投资资产运用推首只在美到期债券型ETF于韩国上市

在美国高利率基调的影响下，美国债券利息收益的吸引力不断提升之际，Kiwoom投资资产运用公司在国内首次推出投资于美国债券的到期匹配型交易型开放式指数基金（ETF）。16日，Kiwoom投资资产运用公司表示：“如果持有至到期日即2025年9月底，有望实现年化约5%的到期收益率（YTM）的‘Heroes 25-09 美国债券（AA-以上）主动型’将于17日在有价证券市场上市。”

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以美国债券为投资标的资产的到期匹配型ETF在韩国市场上市尚属首次。该公司看中了相较于韩国债券，美国债券在利息收益方面更具吸引力。目前美国基准利率为5.25%~5.50%，最多比韩国基准利率高出2.0个百分点。该产品主要投资于在到期日前后到期的美国国债、政府机构债、公司债以及美元计价债券等，仅纳入国际信用评级AA-以上、市值在3亿美元以上的优质标的。AA-以上债券按韩国国内信用评级标准折算后，一般被归类为AA+以上优质等级。

截至去年9月底，按预期投资组合计算，持有到期时可期待的YTM约为5.35%。即便在买入后利率上升（债券价格下跌），只要持有至到期，仍有望实现投资时预期的收益率；也可以利用更高的YTM追加买入。相反，如果利率下行（债券价格上涨），则可在到期前卖出以获取资本利得。不过，YTM并非保证收益率，不同投资时点可能有所差异。YTM可在产品上市后，通过资产管理公司ETF官网每日查询。此外，本产品为不进行汇率对冲的敞口型产品，美国美元价值的波动将直接反映在ETF业绩中。韩元兑美元汇率上升（美元走强）时产生正面影响，下跌（美元走弱）时则产生负面影响。

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该产品作为养老金投资ETF也值得关注。由于属于安全资产类别的债券ETF，在退休养老金和个人养老金账户中最高均可投资至100%。通过养老金账户进行投资时，投资者既可在追求可预期的稳定收益率、安心管理养老金资金的同时，享受税收优惠。Kiwoom投资资产运用公司ETF营销事业部部长 Jeong Seongin 表示：“能够在保证安全性的同时提供相对较高利息收益的美国债券具有很大吸引力。在波动性加剧的市场环境中，这是追求稳定收益的投资者应重点关注的替代方案。”

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