[마켓ING]“收购 Kioxia”利好…半导体走强带动 KOSPI走高
KOSPI连续两日走强
KOSDAQ高开后转为盘整
科斯皮指数已连续第二天走强。受并购相关消息和积极的市场展望提振，半导体股在早盘大幅上涨，似乎正在带动指数上行。
科斯皮连续两日上涨…科斯达克小幅走弱
以16日上午10时20分为准，科斯皮指数较前一交易日上涨7.28点（0.29%），报2486.63点。科斯达克指数上涨0.43点（0.05%），报814.96点。科斯达克指数高开后曾转跌，但随后再度反弹，在平盘附近窄幅波动。
半导体股久违地出现大幅上涨行情，带动指数走高。早盘三星电子较前一日上涨1.40%，SK海力士上涨4.05%。
前一日美国股市也在半导体股走强的带动下收涨。15日（当地时间），在纽约证券交易所（NYSE），道琼斯30种工业平均指数较前一日上涨0.14%，标准普尔500指数上涨0.30%，纳斯达克指数上涨0.66%。
Mirae Asset证券研究员 Seo Sangyoung表示：“美国股市在围绕债务上限谈判的不确定性加剧、经济指标疲弱以及联邦储备制度（Fed）委员的鹰派言论影响下，早盘一度走低，但受关于半导体行业的利好消息提振，费城半导体指数上涨2.68%，推动股市转为走强。”
对半导体市场的积极展望以及并购消息起到了利好作用。花旗集团对Lam Research给出积极评价，理由是如果增长重启，其毛利率有望从目前的44%改善至48%。受此影响，Lam Research股价上涨4.78%。此外，市场调研机构Vantage Market Research预测，半导体市场到2030年将实现年均8.8%的增长，在这一预期下，美光科技上涨6.11%。西部数据则因与日本存储企业铠侠（Kioxia）的合并谈判正在加速推进的消息而大涨，股价上涨11.26%。
Kiwoom证券研究员 Han Jiyoung表示：“自4月中旬以来，三星电子等国内主要半导体股股价被困在箱体区间，近期关于行业景气回升延迟的忧虑不断升温，对这些股票的股价形成了压力。但是，前一日美国股市中，受西部数据与铠侠合并消息推动股价大涨、美光因人工智能（AI）需求强劲带动半导体景气改善预期而股价急升等因素影响，费城半导体指数走强，这将成为改善国内半导体股投资情绪的因素。”
西部数据与铠侠的合并谈判，对国内半导体股构成利好
有分析认为，西部数据与铠侠的合并对国内半导体股而言是利好消息。
Seo研究员表示：“有必要关注西部数据收购铠侠正在快速推进这一点。尽管仍有中国可能拒绝批准合并等诸多关卡需要跨越，但如果西部数据成功收购铠侠，将产生削减NAND闪存市场参与者数量的效果，从而对投资情绪产生积极影响。”他接着表示：“包含SK海力士在内的贝恩资本财团持有铠侠49.9%的股权，一旦收购完成，SK海力士将有机会通过获得部分西部数据股权及出售股份回笼资金，对个股投资情绪也将产生积极作用。”
若收购达成，预计将有利于改善NAND闪存的供需。KB证券研究员 Kim Dongwon表示：“从以往存储半导体产业历史来看，企业间的整合对股价和长期业绩都产生了积极影响。本次铠侠与西部数据合并谈判的正式启动，无论双方最终能否实现协同效应及完成合并，预计都将对今后NAND闪存的采购心理和供需产生正面影响，很可能成为推动NAND供需改善的催化剂。”
Meritz证券研究员 Kim Sunwoo表示：“仅靠龙头企业减产，远不足以扭转行业景气，我们判断，如同以往一样，本次存储企业间的并购将有助于形成周期底部。”
市场上还出现了下半年半导体景气将改善的预期。Kim Dongwon研究员表示：“预计从下半年开始，半导体行业将因供需改善、价格跌幅收窄、库存下降等因素而跑赢大盘，下半年将迎来半导体的时间。尤其是考虑到自2007年以来，三星电子股价往往在存储半导体库存见顶的季度之后开始进入本格上涨行情，那么在库存见顶的第二季度扩大持仓，是较为合适的时机。”
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